出纳的职责10篇

好的出纳的职责是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的出纳的职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳的职责1

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档。

5、负责各项票据的开具。

6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳的职责2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表。

3、根据记账凭证报销内容收付现金。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

7、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管。

8、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的职责3

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款。

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核。

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单。

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表。

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作。

6、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责4

1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜。

2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜。

3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错。

4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账。

5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥。

6、费用报销的会计凭证的审核。

7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项。

8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。

出纳的职责5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。

3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报。

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额。

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

6、保管好各种空白票据。