出纳的工作内容及职责7篇

通过出纳的工作内容及职责，可以明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。下面是小编为你整理的出纳的工作内容及职责范文，希望能帮助到您！

出纳的工作内容及职责1

1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

3、负责日常款项收付及报销工作;

4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

5、配合其他职能开展工作;

6、完成上级交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责2

1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

2、 负责日常收支的管理和核对;

3、 办公室基本账务的核对;

4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、 负责开具各项票据;

出纳的工作内容及职责3

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳的工作内容及职责4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责发票开具;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的工作内容及职责5

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的工作内容及职责6

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;